| |
| SGAM FUND ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE A |
(ISIN : LU0168001120)
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
|
|
| |
| Berörda andelsägare |
Alla |
| Position inom tillgångsklass |
Obligationer -> Global
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
NAV den 2010-09-02 : |
EUR 107,849
107,849 EUR
|
| |
NAV beräkning : |
Daglig |
| |
Nettotillgångar
2010-09-02:
|
EUR 27 537 213,97
27 537 213,97 EUR
|
| |
Jämförelseindex : |
EONIA |
| |
Startdatum : |
2007-01-15 |
| |
Rekommenderad minimilängd för denna placering : |
> 1 år
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
SGAM Fund Bonds Absolute Return Interest Rate har som mål att alstra en absolut avkastning genom att överträffa index EONIA, oberoende av villkoren på obligationsmarknaderna. Fonden är huvudsakligen investerad i statsobligationer och ränteswaps i eurozonen, OECD-länderna och de nya medlemsländer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.)
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
> Fondens avkstning i
EUR, kumulerad, netto efter avgifter, direktavkastningen återinvesterad
2010-09-01
|
|
|
|
|
| |
| |
|
Sedan årets början |
1 månad |
3 månader |
6 månader |
1 år |
| |
Fond |
-2,16 %
|
+0,02 %
|
-0,14 %
|
-1,15 %
|
-2,16 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Promotor : |
Société Générale et Société Générale Gestion |
| |
Kod ISIN
: |
LU0168001120 |
| |
Köpavgift : |
Högst 5%
|
| |
Säljavgift : |
Ingen
|
| |
Initial minimiteckning : |
1 Fondandel
|
| |
Minimiteckning vid ett senare tillfälle : |
1 Aktie
|
| |
Avkastningsrelaterade avgifter : |
15 % av fondens överavkastning (netto efter avgifter) utöver Eonia + 50bp, Beräknas enligt ”high watermark”-principen |
| |
Ordercentralisering : |
D-1
före
13.00
|
| |
Möjlighet att lägga till aktier : |
Nej
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Juridisk information : Alla uppgifter om denna produkt presenteras i förenklad form vilket oundvikligen innebär att de är fragmentariska eller ofullständiga och kan följaktligen ej vara kontraktbindande. De kompletterar informationen om gällande bestämmelser som kan rekvireras på begäran från promotor eller som ni kan ladda ner fritt. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Placerade pengar i en fond kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.
|
|
| |
|
|
Performance figures do not take inflation into account
Vidare...
Alla våra fonder
